周末市场所有目光都集中在美伊谈判公布的一系列消息上面，可以说明天走势就是受制于美伊谈判能不能起到正面影响上面，刚刚总台记者当地时间12日获悉，伊朗与美国在堡举行的又一轮会谈已结束。伊朗方面消息称，伊朗与美国代表团在谈判中仍存在一些严重分歧。明天早晨还是要看油价走势，另外就是关注日韩股市八点钟后走势，两者结合起来再决定明天是不是可以做多？说实话今天的消息比我预期的要密集得多，几个重磅的来了：

　　第一个大事：万斯和卡利巴夫面对面坐到了同一张桌子。白宫确认了这是1979年伊朗革命以来，美伊之间最高级别的直接会晤。美方300人团队，伊方71人团队，巴基斯坦陆军参谋长居中协调。一天之内连开三轮会谈，谈判密度远超预期，双方专家团队正在交换文本文件，第三轮到现在还在谈。

　　第二个大事：三艘超级油轮今天通过了霍尔木兹海峡。路透社航运数据显示，这是停火以来首批离开波斯湾的船只。虽然和正常时期每天几十艘的通行量比还差得远，但这个信号意义非常大，海峡不是完全封死的，油轮已经在试探性地走了。

　　第三个大事：美军两艘导弹驱逐舰穿越海峡，扫雷作业正式启动。美军中央司令部司令库珀原话说我们启动了开辟新航道的进程。说白了就是，你不开我自己开。这一手很强硬。

　　第四个大事：60亿美元资产解冻争议。伊朗说美国同意解冻60亿美元伊朗资产，美方立刻否认说资金仍受限只能用于人道主义。双方在谈判桌上互放消息、互相打脸，信息战打得很激烈。伊朗消息人士说这个资金问题直接关系到海峡的通行安排，等于把钱和海峡绑定在一起谈了。

　　我的个人理解，这场谈判的本质是什么？盯了一天消息，我说说自己的看法，不一定对，兄弟们可以讨论。

　　这场谈判的本质不是要不要和平的问题，而是和平长什么样的问题。双方都不想再打了，特朗普需要在中期选举前拿到和平成果，伊朗的基础设施被炸得够呛也打不下去了。但他们在和平的价码上分歧巨大。霍尔木兹海峡是终极筹码，伊朗要的是海峡永久控制权+收费权（相当于给自己搞了一个长期印钞机），美国要的是完全自由通航。这个矛盾是结构性的，不可能一晚上解决。但今天三艘油轮通过了，加上美军开始扫雷，说明海峡正在事实上慢慢恢复，即使谈判桌上还在吵。

　　我个人判断最终大概率是模糊化处理，停火延长到45天，海峡在伊朗军方协调下逐步恢复有限通航，具体收费细节留到后面再谈。双方各自宣布胜利给国内交代。特朗普说我结束了战争，伊朗说美国被迫接受我们的条件。至于以色列打黎巴嫩的事，大概率也是模糊化处理，嘴上说停，手上慢慢收。最不确定的变量是以色列，以色列不想看到美伊和解，因为那样以色列就失去了打伊朗的窗口期。但以色列的立场不足以推翻谈判大局，主导权在美伊手里，以色列只能跟随。对下周A股的影响，先说结论，偏利好，但不是无脑利好。利好的逻辑很清晰：面对面谈判已实现+三轮密集会谈+三艘油轮通过海峡+美军启动扫雷，这些信号叠加在一起，说明和平进程在实质推进，不是做样子。对A股而言，地缘风险持续降温=风险偏好回升=科技成长继续领涨。但不能盲目乐观的原因也很明确：FT报道海峡问题仍是僵局，伊朗说美国仍坚持过分要求，60亿资产解冻美方否认。说明核心分歧还在，最终协议还需要时间，市场也是这个态度,偏乐观但保持谨慎。

　　第一种（概率50%）：周末谈出延长停火至45天+海峡逐步恢复通航的消息。下周一直接冲破4000点，科技主线继续领涨。光通信、半导体、新能源设备方向高开高走。

　　第二种（概率35%）：谈判继续进行但没有最终结果，双方宣布取得进展、继续谈。下周一小幅高开或平开，3980-4020区间震荡，板块分化继续。

　　第三种（概率15%）：以色列搅局或谈判出现重大裂缝。下周一可能低开回调到3950附近，但大跌的概率很小，因为双方都不想真的打回去。

　　说实话这个周末的消息面对持有科技方向仓位的朋友是有利的,不管谈成什么样，AI算力+光通信+半导体+新能源设备的产业逻辑完全不受中东局势影响。这也是我一直强调的：真正的主线不是停火不停火，而是什么方向能穿越不确定性。我周五操作上降低了百分之十的仓位，目前持有的股票还是不公布股票名称，以免黑粉进入股吧里捣乱，清仓回天新材主要是因为黑粉捣乱十分讨厌。

　　谈判之中可以说一波三折，这是完全正常的事情，毕竟双方打了一个多月，战争导致伊朗国家领导人和平民百姓死伤很多，谈判条件一时半会很难达到统一也是合情合理，谈判一次不可能什么问题都能解决，这是预料之中的结果。只要接下来接着谈就是好兆头，重点关注明天早晨六点钟国际油价走势，如果国际油价再暴跌超10%，大盘明天就要高开放量拉升。当然我们也不能盲目乐观，思想上还是要有继续回踩的准备，实际上目前市场不惧怕回踩，最怕的走势是继续逼空，当下空仓投资者占据绝对多数，本周三突然高开放量拉升导致这部分投资者错过了抄底机会，如果继续逼空有可能引发空翻多。

　　操作上接下来重点关注两大板块，第一就是新能源锂电池方向，第二还是光通信概念股票。至于光通信方面今年以来爆发很多大牛股，譬如低价股中爆发牛股$康盛股份(SZ002418)$，还有$永鼎股份(SH600105)$，目前低价股中还有液冷概念$南方泵业(SZ300145)$刚刚启动，我周五买了一万股。至于吴通控股属于光线概念还趴在地上不动，该股周五走势确实有点耐人寻味，日线上出现略微放量带长上引线十字星特征，这星是不是射击之星？明天该股走势很关键，如果是主力机构出货该股就歇菜，假如是试盘线明天应该跳空高开并放量突破5.15元。从纯技术上分析，该股日线上前期构筑一个平台后向下诱空挖坑，本周出现V字翻转态势，按照道理来说不应该是主力出货，如果是主力做出来的试盘线，就是属于洗盘行为。从刚刚放量跌破30日均线看是做多动力加强，如果明天突破5.15元坚决看多，周五美股光通信概念股票应用光电也是大涨12.98%，该股本周大涨50%，而全球光通信龙头公司严重警告缺货，目前订单超负荷运行排到五年之后了，特别提醒光通信国际龙头企业警告2028年供货有可能告罄，如此情况下有些底部潜力股不是正好埋伏进去吗？包括国内龙头公司长飞光线倍，所以操作上可以挖掘潜力股埋伏。#周度策略##炒股日记##复盘记录##强势机会##社区牛人计划#